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Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.,Ltd. (688096.SS)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-40,031
-29,231
52,638
56,327
62,166
-
Depreciación y amortización
-
26,597
15,983
7,628
3,609
-
Cambio en el capital circulante
-
-145,376
-184,118
-200,138
-155,161
-
Inventario
-
-70,194
-56,032
-22,319
-17,483
-
Otro capital circulante
-220,520
-307,100
-150,778
-164,880
-213,332
-
Otros artículos no monetarios
-
30,803
15,881
5,421
4,114
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-88,551
-72,580
-106,750
-67,647
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-195,434
-218,549
-78,198
-58,131
-145,685
-
Compras de inversiones
-
-130,000
-466,307
-213,510
-99,300
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
283,545
308,597
276,142
11,387
-
Otras actividades de inversión
-
-
51.1555
4,262
-395.6337
-26,427
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-164,751
-64,905
-235,857
9,103
-233,994
-
Cambio neto en efectivo
-67,038
-20,880
36,346
-13,635
43,231
-
Efectivo al inicio del periodo
256,470
159,658
123,311
136,947
93,715
-
Efectivo al final del periodo
189,432
138,777
159,658
123,311
136,947
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-88,551
-72,580
-106,750
-67,647
-
Inversiones en bienes de capital
-195,434
-218,549
-78,198
-58,131
-145,685
-
Flujo de caja libre
-220,520
-307,100
-150,778
-164,880
-213,332
-