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Al Moammar Information Systems Company (7200.SR)

Saudi - Saudi Precio retrasado. Moneda en SAR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
119,328
13,973
95,864
56,480
81,278
Depreciación y amortización
6,178
6,384
4,930
3,887
1,486
Cambio en el capital circulante
-248,635
-241,457
92,238
-65,279
-140,283
Inventario
-2,348
-1,046
-1,509
0
-
Otro capital circulante
173,960
-90,477
193,116
32,260
-45,928
Otros artículos no monetarios
-11,125
49,036
20,678
17,870
16,483
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
187,107
-88,835
198,145
45,407
-27,575
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,601
-1,642
-5,029
-13,146
-18,353
Compras de inversiones
-
-
0
-25,000
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,404
2,332
14,069
-37,872
-18,281
Cambio neto en efectivo
64,577
7,650
130,720
-59,846
52,048
Efectivo al inicio del periodo
31,353
152,283
21,563
81,409
29,361
Efectivo al final del periodo
165,266
159,933
152,283
21,563
81,409
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
187,107
-88,835
198,145
45,407
-27,575
Inversiones en bienes de capital
-1,601
-1,642
-5,029
-13,146
-18,353
Flujo de caja libre
173,960
-90,477
193,116
32,260
-45,928