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Shimano Inc. (7309.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
64,626,000
61,142,000
128,178,000
115,937,000
63,472,000
-
Depreciación y amortización
-
23,937,000
20,992,000
18,749,000
18,270,000
-
Cambio en el capital circulante
-
50,481,000
-32,993,000
-33,805,000
-3,482,000
-
Inventario
-
20,251,000
-23,939,000
-24,651,000
-6,212,000
-
Otro capital circulante
-
83,252,000
83,172,000
92,405,000
63,485,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-23,659,000
-6,614,000
1,387,000
-428,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
114,567,000
110,684,000
112,439,000
91,050,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-31,315,000
-27,512,000
-20,034,000
-27,565,000
-
Adquisiciones netas
-
-1,280,000
-626,000
-432,000
-292,000
-
Compras de inversiones
-
-9,696,000
-13,117,000
-2,691,000
-3,413,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
9,756,000
2,090,000
3,050,000
2,276,000
-
Otras actividades de inversión
-
680,000
320,000
-112,000
593,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-31,760,000
-33,378,000
-20,129,000
-28,328,000
-
Cambio neto en efectivo
-
64,715,000
59,492,000
57,576,000
35,458,000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
417,266,000
357,773,000
300,197,000
264,738,000
-
Efectivo al final del periodo
-
481,982,000
417,266,000
357,773,000
300,197,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
114,567,000
110,684,000
112,439,000
91,050,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-31,315,000
-27,512,000
-20,034,000
-27,565,000
-
Flujo de caja libre
-
83,252,000
83,172,000
92,405,000
63,485,000
-