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HOUSE OF ROSE Co.,Ltd. (7506.T)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
555,936
511,955
103,921
-67,624
31,149
Depreciación y amortización
176,548
171,174
140,414
178,714
176,548
Cambio en el capital circulante
-496,358
271,323
-98,377
453,951
-496,358
Inventario
-166,764
101,698
-212,265
535,925
-166,764
Otro capital circulante
-509,579
291,364
300,151
676,807
-509,579
Otros artículos no monetarios
6,899
-30,159
-83,317
-207,732
6,899
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-450,330
322,863
310,158
690,666
-450,330
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-59,249
-31,499
-10,007
-13,859
-59,249
Compras de inversiones
-434,274
-434,362
-434,227
-434,194
-434,274
Ventas/vencimientos de inversiones
530,000
450,000
830,000
430,000
530,000
Otras actividades de inversión
20,482
12,387
6,432
14,168
20,482
Efectivo neto usado para actividades de inversión
56,959
583,645
392,198
3,115
56,959
Cambio neto en efectivo
-741,202
277,530
-57,908
1,522,613
-741,202
Efectivo al inicio del periodo
1,869,654
2,593,157
2,651,066
1,128,452
1,869,654
Efectivo al final del periodo
1,128,452
2,870,688
2,593,157
2,651,066
1,128,452
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-450,330
322,863
310,158
690,666
-450,330
Inversiones en bienes de capital
-59,249
-31,499
-10,007
-13,859
-59,249
Flujo de caja libre
-509,579
291,364
300,151
676,807
-509,579