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Regulus Therapeutics Inc. (7RG0.F)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-31,367
-30,037
-28,323
-27,808
-15,730
-
Depreciación y amortización
260
227
122
459
467
-
Compensación con base en acciones
3,376
2,801
2,177
2,923
2,614
-
Cambio en el capital circulante
164
257
550
914
-41
-
Cuentas a pagar
-175
29
-110
-250
-786
-
Otro capital circulante
-28,237
-27,381
-25,887
-24,379
-12,547
-
Otros artículos no monetarios
142
141
133
46
154
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-27,396
-26,768
-25,526
-24,128
-12,536
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-841
-613
-361
-251
-11
-
Compras de inversiones
-83,214
-4,899
-32,759
0
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
5,000
20,000
18,000
0
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-79,052
14,491
-15,120
-251
-11
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,304
-3,304
0
-80
-10,277
-
Acción ordinaria emitida
109,028
15,120
4,491
53,791
19,123
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
105,726
11,816
4,491
53,737
9,513
-
Cambio neto en efectivo
-722
-461
-36,155
29,358
-3,034
-
Efectivo al inicio del periodo
30,370
24,290
60,445
31,087
34,121
-
Efectivo al final del periodo
29,648
23,829
24,290
60,445
31,087
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-27,396
-26,768
-25,526
-24,128
-12,536
-
Inversiones en bienes de capital
-841
-613
-361
-251
-11
-
Flujo de caja libre
-28,237
-27,381
-25,887
-24,379
-12,547
-