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Kaori Heat Treatment Co., Ltd. (8996.TW)

Taiwan - Taiwan Precio retrasado. Moneda en TWD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
578,447
576,526
301,020
149,156
112,524
-
Depreciación y amortización
136,106
129,164
113,842
112,633
115,081
-
Cambio en el capital circulante
24,621
-81,197
-771,581
53,240
-173,555
-
Inventario
206,214
-59,738
-603,032
20,195
-60,034
-
Otro capital circulante
471,665
327,038
-474,861
195,778
-525,214
-
Otros artículos no monetarios
24,634
25,115
11,610
7,749
5,368
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
787,643
679,042
-287,836
296,399
58,408
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-315,978
-352,004
-187,025
-100,621
-583,622
-
Compras de inversiones
-
-
25,560
-13,931
-34,101
-57,087
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
173,021
0
Otras actividades de inversión
-10,747
-12,520
-7,433
-19,960
-2,893
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-308,809
-346,110
-192,724
-131,518
-442,064
-
Cambio neto en efectivo
187,318
331,647
-275,100
-41,988
14,752
-
Efectivo al inicio del periodo
485,389
259,290
534,390
540,562
525,810
-
Efectivo al final del periodo
673,527
590,937
259,290
498,574
540,562
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
787,643
679,042
-287,836
296,399
58,408
-
Inversiones en bienes de capital
-315,978
-352,004
-187,025
-100,621
-583,622
-
Flujo de caja libre
471,665
327,038
-474,861
195,778
-525,214
-