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DiDi Global Inc (92S.HM)

Hamburg - Hamburg Precio retrasado. Divisa en EUR.
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4.1200-0.0200 (-0.48%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
493,512
493,512
-23,783,321
-49,343,664
-10,514,498
Depreciación y amortización
4,248,651
4,248,651
5,143,105
6,045,283
5,269,089
Impuestos sobre la renta diferidos
-145,633
-145,633
-166,176
-391,477
-473,704
Compensación con base en acciones
2,575,340
2,575,340
3,424,049
24,654,583
3,413,292
Cambio en el capital circulante
3,174,344
3,174,344
-1,979,353
-1,768,668
3,430,798
Cuentas por cobrar
-1,399,729
-1,399,729
-239,034
-713,034
-477,036
Cuentas a pagar
1,857,875
1,857,875
-1,164,397
-1,080,270
1,225,952
Otro capital circulante
5,297,862
5,297,862
-12,108,097
-20,034,051
-4,661,475
Otros artículos no monetarios
-4,039,557
-4,039,557
5,608,407
378,678
-2,581,347
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
7,638,352
7,638,352
-9,554,309
-13,413,860
1,137,622
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,340,490
-2,340,490
-2,553,788
-6,620,191
-5,799,097
Adquisiciones netas
-519,323
-519,323
-55,137
-2,373,911
0
Compras de inversiones
-20,260,191
-20,260,191
-35,634,183
-34,686,106
-72,396,145
Ventas/vencimientos de inversiones
22,631,160
22,631,160
25,800,325
41,155,144
77,807,896
Otras actividades de inversión
-4,924,702
-4,924,702
-1,147,258
3,388,803
-1,567,927
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,479,952
-4,479,952
-11,028,110
1,144,684
-1,946,323
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6,725,333
-6,725,333
-7,026,465
-7,235,716
-976,886
Acción ordinaria emitida
0
0
0
28,033,106
0
Acción ordinaria readquirida
-112,666
-112,666
0
-206,169
-12,389
Otras actividades de financiación
112,421
112,421
-491,175
6,728,440
3,254,048
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,538,244
3,538,244
-3,545,356
35,191,482
9,274,050
Cambio neto en efectivo
6,791,536
6,791,536
-22,304,531
22,350,333
7,950,915
Efectivo al inicio del periodo
20,855,252
20,855,252
43,429,717
19,372,084
12,790,790
Efectivo al final del periodo
27,308,098
27,308,098
20,855,252
43,429,717
19,372,084
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
7,638,352
7,638,352
-9,554,309
-13,413,860
1,137,622
Inversiones en bienes de capital
-2,340,490
-2,340,490
-2,553,788
-6,620,191
-5,799,097
Flujo de caja libre
5,297,862
5,297,862
-12,108,097
-20,034,051
-4,661,475