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Bilibili Inc. (9626.HK)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,822,321
-4,822,321
-7,497,013
-6,789,228
-3,011,704
Depreciación y amortización
2,899,686
2,899,686
3,566,072
2,603,700
1,817,876
Impuestos sobre la renta diferidos
-25,376
-25,376
-36,495
-21,492
-13,466
Compensación con base en acciones
1,132,644
1,132,644
1,040,683
999,817
385,898
Cambio en el capital circulante
449,158
449,158
-1,152,091
-9,161
1,487,266
Cuentas por cobrar
-262,215
-262,215
-59,866
-429,460
-417,237
Cuentas a pagar
-60,458
-60,458
46,862
1,056,847
816,103
Otro capital circulante
-1,063,522
-1,063,522
-6,649,694
-6,334,217
-1,485,896
Otros artículos no monetarios
378,110
378,110
573,929
25,234
19,291
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
266,622
266,622
-3,911,370
-2,647,008
753,103
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,330,144
-1,330,144
-2,738,324
-3,687,209
-2,238,999
Adquisiciones netas
-70,000
-70,000
-1,179,889
-521,984
-498,854
Compras de inversiones
-23,642,177
-23,642,177
-82,290,048
-89,162,782
-38,899,633
Ventas/vencimientos de inversiones
26,019,061
26,019,061
95,608,499
68,180,035
32,591,911
Otras actividades de inversión
684,834
684,834
596,766
539,225
3,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,762,148
1,762,148
10,609,218
-24,578,111
-8,906,821
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9,707,522
-9,707,522
-5,652,133
-214,882
-100,000
Acción ordinaria emitida
2,689,380
2,689,380
0
19,288,423
2,817,458
Acción ordinaria readquirida
0
0
-347,581
0
0
Otras actividades de financiación
-7,027
-7,027
-56,741
-102,509
-176,821
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-5,074,685
-5,074,685
-4,354,919
30,389,152
8,335,419
Cambio neto en efectivo
-2,945,566
-2,945,566
2,664,279
2,844,999
-284,551
Efectivo al inicio del periodo
10,187,387
10,187,387
7,523,108
4,678,109
4,962,660
Efectivo al final del periodo
7,241,821
7,241,821
10,187,387
7,523,108
4,678,109
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
266,622
266,622
-3,911,370
-2,647,008
753,103
Inversiones en bienes de capital
-1,330,144
-1,330,144
-2,738,324
-3,687,209
-2,238,999
Flujo de caja libre
-1,063,522
-1,063,522
-6,649,694
-6,334,217
-1,485,896