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Nitori Holdings Co. Ltd. (9843.S)

Sapporo - Sapporo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
86,523,000
86,523,000
96,724,000
92,114,000
71,395,000
Depreciación y amortización
29,670,000
29,670,000
26,344,000
17,831,000
16,561,000
Cambio en el capital circulante
18,216,000
18,216,000
-20,046,000
11,944,000
-7,094,000
Inventario
12,592,000
12,592,000
-4,058,000
4,867,000
-2,687,000
Otro capital circulante
21,632,000
21,632,000
-17,597,000
130,640,000
72,305,000
Otros artículos no monetarios
8,536,000
8,536,000
-2,939,000
16,531,000
4,642,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
143,593,000
143,593,000
85,565,000
150,879,000
99,337,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-121,961,000
-121,961,000
-103,162,000
-20,239,000
-27,032,000
Adquisiciones netas
-
-
-48,942,000
-158,304,000
-
Compras de inversiones
-20,793,000
-20,793,000
-256,000
-15,267,000
-18,374,000
Ventas/vencimientos de inversiones
7,195,000
7,195,000
30,186,000
534,000
2,290,000
Otras actividades de inversión
224,000
224,000
56,000
-2,455,000
-1,627,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-131,824,000
-131,824,000
-119,980,000
-195,985,000
-44,486,000
Cambio neto en efectivo
-7,801,000
-7,801,000
-13,748,000
-15,304,000
40,737,000
Efectivo al inicio del periodo
125,115,000
125,115,000
125,487,000
140,791,000
100,053,000
Efectivo al final del periodo
117,313,000
117,313,000
127,076,000
125,487,000
140,791,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
143,593,000
143,593,000
85,565,000
150,879,000
99,337,000
Inversiones en bienes de capital
-121,961,000
-121,961,000
-103,162,000
-20,239,000
-27,032,000
Flujo de caja libre
21,632,000
21,632,000
-17,597,000
130,640,000
72,305,000