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MSC Industrial Direct Co Inc (98M.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
355,033
343,233
339,786
216,907
251,117
-
Depreciación y amortización
71,535
75,129
70,376
68,846
69,079
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
6,697
10,761
-13,611
7,719
-
Compensación con base en acciones
18,565
18,639
19,264
17,721
16,932
-
Cambio en el capital circulante
-210,411
224,108
-211,606
-140,179
16,745
-
Cuentas por cobrar
-101,710
247,653
-123,571
-73,041
36,772
-
Inventario
-90,255
-4,860
-81,494
-107,037
16,462
-
Otro capital circulante
192,788
607,089
184,810
170,716
349,748
-
Otros artículos no monetarios
16,960
21,070
16,311
18,578
22,696
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
264,403
699,582
246,183
224,462
396,739
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-71,615
-92,493
-61,373
-53,746
-46,991
-
Adquisiciones netas
-57,952
-20,182
-57,865
-22,000
-2,286
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
27,025
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-104,822
-112,675
-94,493
-75,746
-49,277
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-416,205
-550,193
-366,966
-401,784
-918,189
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
-
4,600
Acción ordinaria readquirida
-41,339
-220,779
-27,359
-91,261
-23,444
-
Dividendos pagados
-211,583
-176,715
-167,376
-362,650
-444,171
-
Otras actividades de financiación
1,302
1,195
606
-105
1,159
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-196,296
-580,400
-148,140
-233,747
-254,618
-
Cambio neto en efectivo
-36,544
6,515
3,001
-84,675
92,925
-
Efectivo al inicio del periodo
62,875
43,537
40,536
125,211
32,286
-
Efectivo al final del periodo
26,160
50,052
43,537
40,536
125,211
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
264,403
699,582
246,183
224,462
396,739
-
Inversiones en bienes de capital
-71,615
-92,493
-61,373
-53,746
-46,991
-
Flujo de caja libre
192,788
607,089
184,810
170,716
349,748
-