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Trip.com Group Limited (9961.HK)

HKSE - HKSE Precio retrasado. Moneda en HKD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
10,855,000
9,918,000
1,403,000
-550,000
-3,247,000
-
Depreciación y amortización
-
1,052,000
1,291,000
1,413,000
1,566,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-761,000
295,000
-337,000
-493,000
-
Compensación con base en acciones
-
1,834,000
1,188,000
1,681,000
1,873,000
-
Cambio en el capital circulante
-
9,256,000
-800,000
177,000
-6,934,000
-
Cuentas por cobrar
-
-6,026,000
-701,000
-468,000
3,189,000
-
Cuentas a pagar
-
8,977,000
1,309,000
1,513,000
-7,762,000
-
Otro capital circulante
-
21,398,000
2,143,000
1,904,000
-4,355,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-30,000
-
-196,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
22,004,000
2,641,000
2,475,000
-3,823,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-606,000
-498,000
-571,000
-532,000
-
Adquisiciones netas
-
0
-5,000
-44,000
-1,275,000
-
Compras de inversiones
-
-9,153,000
-12,258,000
-6,818,000
-9,770,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
16,601,000
13,458,000
4,502,000
7,617,000
-
Otras actividades de inversión
-
-923,000
439,000
-1,217,000
139,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
5,919,000
1,136,000
-4,148,000
-3,821,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-48,510,000
-39,882,000
-33,471,000
-13,801,000
-
Acción ordinaria emitida
-
0
0
7,984,000
0
-
Acción ordinaria readquirida
-
-1,617,000
0
0
-
-
Otras actividades de financiación
-
-264,000
-116,000
-321,000
-2,084,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-2,547,000
-6,717,000
3,919,000
6,025,000
-
Cambio neto en efectivo
-
25,496,000
-2,709,000
1,781,000
-2,332,000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
18,487,000
21,196,000
19,415,000
21,747,000
-
Efectivo al final del periodo
-
43,983,000
18,487,000
21,196,000
19,415,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
22,004,000
2,641,000
2,475,000
-3,823,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-606,000
-498,000
-571,000
-532,000
-
Flujo de caja libre
-
21,398,000
2,143,000
1,904,000
-4,355,000
-