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COMSovereign Holding Corp. (9DA0.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-45,860
-79,713
-153,049
-37,082
-27,545
Depreciación y amortización
509
2,008
14,078
12,531
7,567
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
0
-2,906
-4,138
Compensación con base en acciones
373
983
3,298
713
258.261
Cambio en el capital circulante
5,189
6,703
-16,459
8,366
4,909
Cuentas por cobrar
2,657
28
109
374
-26.992
Inventario
2,409
5,160
-2,154
383
-1,136
Cuentas a pagar
-1,897
76
-3,596
3,525
-1,142
Otro capital circulante
483
-9,694
-42,142
-6,197
-6,940
Otros artículos no monetarios
1,514
2,847
1,376
11,334
11,759
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
481
-9,529
-39,089
-6,020
-6,853
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-165
-3,053
-177
-87.038
Adquisiciones netas
-
0
-6,470
-3,147
-
Otras actividades de inversión
-
-
1
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
438
14,937
-9,440
-3,323
2,838
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
31
-7,543
-8,656
-3,119
-1,808
Acción ordinaria emitida
-
0
45,000
332
5
Dividendos pagados
0
-246
-168
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-5,994
-313
-80
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,091
-6,502
52,354
9,238
4,851
Cambio neto en efectivo
1,467
-5
1,183
-82
812.452
Efectivo al inicio del periodo
571
1,873
690
813
0
Efectivo al final del periodo
2,581
1,868
1,873
731
812.452
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
481
-9,529
-39,089
-6,020
-6,853
Inversiones en bienes de capital
-
-165
-3,053
-177
-87.038
Flujo de caja libre
483
-9,694
-42,142
-6,197
-6,940