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Alltronics Holdings Ltd (A3HB.BE)

Berlin - Berlin Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
108,423
108,423
112,053
69,347
122,444
-
Depreciación y amortización
44,658
44,658
47,833
47,056
43,953
-
Cambio en el capital circulante
82,527
82,527
32,740
-132,597
-86,194
-
Inventario
96,641
96,641
32,423
-104,608
-46,056
-
Otro capital circulante
234,173
234,173
221,102
6,298
191,281
-
Otros artículos no monetarios
20,216
20,216
-17,365
11,610
14,324
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
240,331
240,331
227,085
14,734
199,724
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,158
-6,158
-5,983
-8,436
-8,443
-
Adquisiciones netas
-26
-
-
-
0
-26
Compras de inversiones
0
-12,370
0
-18,910
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
12,275
12,275
628
-13,017
-
4,375
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-18,391
-18,391
1,554
-45,759
-20,794
-
Cambio neto en efectivo
139,957
139,957
167,627
-59,652
146,156
-
Efectivo al inicio del periodo
293,178
293,178
132,926
189,045
37,317
-
Efectivo al final del periodo
430,874
430,874
293,178
132,926
189,045
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
240,331
240,331
227,085
14,734
199,724
-
Inversiones en bienes de capital
-6,158
-6,158
-5,983
-8,436
-8,443
-
Flujo de caja libre
234,173
234,173
221,102
6,298
191,281
-