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American Airlines Group Inc. (AAL)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
822,000
822,000
127,000
-1,993,000
-8,885,000
Depreciación y amortización
2,254,000
2,254,000
2,298,000
2,335,000
2,370,000
Impuestos sobre la renta diferidos
299,000
299,000
65,000
-555,000
-2,568,000
Compensación con base en acciones
102,000
102,000
78,000
98,000
91,000
Cambio en el capital circulante
236,000
236,000
-182,000
1,041,000
1,217,000
Otro capital circulante
1,207,000
1,207,000
-373,000
496,000
-8,674,000
Otros artículos no monetarios
-164,000
-164,000
189,000
68,000
1,646,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,803,000
3,803,000
2,173,000
704,000
-6,543,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,596,000
-2,596,000
-2,546,000
-208,000
-2,131,000
Adquisiciones netas
0
0
-321,000
-28,000
0
Compras de inversiones
-7,323,000
-7,323,000
-11,257,000
-19,454,000
-5,873,000
Ventas/vencimientos de inversiones
8,861,000
8,861,000
14,972,000
13,923,000
2,803,000
Otras actividades de inversión
326,000
326,000
-359,000
-590,000
-198,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-502,000
-502,000
636,000
-5,983,000
-4,342,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-7,718,000
-7,718,000
-3,752,000
-7,343,000
-3,535,000
Acción ordinaria emitida
0
0
0
460,000
2,970,000
Acción ordinaria readquirida
-
-
-21,000
-18,000
-173,000
Dividendos pagados
-
-
0
0
-43,000
Otras actividades de financiación
-310,000
-310,000
52,000
-19,000
-5,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,206,000
-3,206,000
-2,631,000
5,288,000
10,994,000
Cambio neto en efectivo
95,000
95,000
178,000
9,000
109,000
Efectivo al inicio del periodo
586,000
586,000
408,000
399,000
290,000
Efectivo al final del periodo
681,000
681,000
586,000
408,000
399,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,803,000
3,803,000
2,173,000
704,000
-6,543,000
Inversiones en bienes de capital
-2,596,000
-2,596,000
-2,546,000
-208,000
-2,131,000
Flujo de caja libre
1,207,000
1,207,000
-373,000
496,000
-8,674,000