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Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-62,926
-56,048
-66,397
-54,162
-58,452
Depreciación y amortización
20,093
20,427
23,202
25,371
24,733
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
0
0
7,348
Compensación con base en acciones
12,433
11,884
9,600
12,121
13,046
Cambio en el capital circulante
-6,871
6,058
11,905
5,957
-34,409
Cuentas por cobrar
-639
13,128
-12,749
-7,020
-8,421
Inventario
6,678
6,790
1,150
15,786
-23,674
Cuentas a pagar
-14,779
-14,953
12,966
7,069
-3,347
Otro capital circulante
-43,911
-17,596
-17,730
-20,082
-60,293
Otros artículos no monetarios
10,064
11,036
5,802
4,684
4,830
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-27,020
-7,929
-14,022
-11,644
-44,009
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,891
-9,667
-3,708
-8,438
-16,284
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-5,229
-529
-2,222
-3,279
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-22,050
-14,761
-3,834
-10,546
-19,347
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-210,520
-225,816
-178,958
-147,914
-132,612
Acción ordinaria emitida
72,403
68,984
1,238
15,397
39,203
Otras actividades de financiación
81,769
82,705
-454
-961
-1,080
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
38,073
40,578
10,753
14,087
47,441
Cambio neto en efectivo
-9,543
19,510
-5,550
-8,979
-16,914
Efectivo al inicio del periodo
26,948
35,587
41,136
50,115
67,029
Efectivo al final del periodo
15,951
55,097
35,587
41,136
50,115
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-27,020
-7,929
-14,022
-11,644
-44,009
Inversiones en bienes de capital
-16,891
-9,667
-3,708
-8,438
-16,284
Flujo de caja libre
-43,911
-17,596
-17,730
-20,082
-60,293