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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
23,646,000
34,940,000
38,016,000
48,844,000
Otras inversiones a corto plazo
24,658,000
27,699,000
52,927,000
51,713,000
Caja total
48,304,000
62,639,000
90,943,000
100,557,000
Cuentas pendientes netas
28,184,000
26,278,000
16,120,000
22,926,000
Inventario
4,946,000
6,580,000
4,061,000
4,106,000
Otros activos circulantes
21,223,000
14,111,000
11,264,000
12,352,000
Activos corrientes totales
135,405,000
134,836,000
143,713,000
162,819,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
114,457,000
109,723,000
103,526,000
95,957,000
Depreciación acumulada
-72,340,000
-70,283,000
-66,760,000
-58,579,000
Propiedad neta, planta y equipo
42,117,000
39,440,000
36,766,000
37,378,000
Acciones y otras inversiones
120,805,000
127,877,000
100,887,000
105,341,000
Otros activos a largo plazo
54,428,000
48,849,000
42,522,000
32,978,000
Total de activos no corrientes
217,350,000
216,166,000
180,175,000
175,697,000
Activos totales
352,755,000
351,002,000
323,888,000
338,516,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
21,110,000
15,613,000
13,769,000
16,240,000
Cuentas a pagar
64,115,000
54,763,000
42,296,000
46,236,000
Ingresos diferidos
7,912,000
7,612,000
6,643,000
5,522,000
Otros pasivos circulantes
60,845,000
47,493,000
42,684,000
37,720,000
Pasivos circulantes totales
153,982,000
125,481,000
105,392,000
105,718,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
98,959,000
109,106,000
98,667,000
91,807,000
Otras obligaciones a largo plazo
32,485,000
28,636,000
26,320,000
20,958,000
Total de obligaciones no corrientes
148,101,000
162,431,000
153,157,000
142,310,000
Pasivos totales
302,083,000
287,912,000
258,549,000
248,028,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
64,849,000
57,365,000
50,779,000
45,174,000
Ganancias retenidas
-3,068,000
5,562,000
14,966,000
45,898,000
Otro ingreso integral acumulado
-11,109,000
163,000
-406,000
-584,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
50,672,000
63,090,000
65,339,000
90,488,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
352,755,000
351,002,000
323,888,000
338,516,000