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Ascend Wellness Holdings, Inc. (AAWH)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 03:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-82,360
-48,214
-80,899
-122,657
-25,439
Depreciación y amortización
32,690
60,036
38,242
23,578
13,433
Impuestos sobre la renta diferidos
-5,472
-12,250
-5,755
-3,636
-1,286
Compensación con base en acciones
32,564
19,776
18,979
23,093
680
Cambio en el capital circulante
-29,478
26,176
-31,138
-37,757
-741
Cuentas por cobrar
-4,799
-14,197
-6,477
-1,345
-6,007
Inventario
-39,551
-14,885
-43,813
-41,414
-11,890
Cuentas a pagar
6,788
26,807
12,741
6,729
1,937
Otro capital circulante
-165,979
35,143
-164,250
-130,166
-32,550
Otros artículos no monetarios
9,921
30,036
21,870
75,036
5,465
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-41,729
75,334
-38,356
-41,738
-6,004
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-124,250
-40,191
-125,894
-88,428
-26,546
Adquisiciones netas
-34,346
-19,857
-25,140
-23,086
-26,044
Otras actividades de inversión
36,370
158
36,780
-1,719
21,718
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-122,226
-59,890
-114,254
-113,233
-30,872
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,166
-23,557
-3,212
-79,267
-20,069
Acción ordinaria emitida
0
7,000
0
86,065
0
Otras actividades de financiación
-10,996
-711
-10,227
-9,787
-3,399
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
50,838
-17,082
71,275
252,355
82,168
Cambio neto en efectivo
-113,117
-1,638
-81,335
97,384
45,292
Efectivo al inicio del periodo
204,510
74,146
155,481
58,097
12,805
Efectivo al final del periodo
91,393
72,508
74,146
155,481
58,097
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-41,729
75,334
-38,356
-41,738
-6,004
Inversiones en bienes de capital
-124,250
-40,191
-125,894
-88,428
-26,546
Flujo de caja libre
-165,979
35,143
-164,250
-130,166
-32,550