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NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,993,000
4,863,000
11,836,000
11,542,000
4,616,000
Depreciación y amortización
8,645,000
8,698,000
8,467,000
8,521,000
6,471,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,011,000
-2,889,000
-1,931,000
-898,000
-2,325,000
Compensación con base en acciones
782,000
747,000
671,000
692,000
753,000
Cambio en el capital circulante
3,871,000
2,813,000
-94,000
-1,231,000
106,000
Cuentas por cobrar
-441,000
66,000
-1,455,000
-1,321,000
-929,000
Inventario
-307,000
-417,000
-686,000
-142,000
-40,000
Cuentas a pagar
4,653,000
3,840,000
1,769,000
1,719,000
1,514,000
Otro capital circulante
21,891,000
22,062,000
24,248,000
21,990,000
16,790,000
Otros artículos no monetarios
3,319,000
4,811,000
3,144,000
3,999,000
7,992,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
22,686,000
22,839,000
24,943,000
22,777,000
17,588,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-795,000
-777,000
-695,000
-787,000
-798,000
Adquisiciones netas
-10,259,000
-1,223,000
-794,000
-1,902,000
-39,610,000
Compras de inversiones
-64,000
-77,000
-1,438,000
-119,000
-61,000
Ventas/vencimientos de inversiones
39,000
55,000
1,530,000
98,000
1,525,000
Otras actividades de inversión
-19,000
13,000
774,000
366,000
1,387,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-11,098,000
-2,009,000
-623,000
-2,344,000
-37,557,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-7,906,000
-4,149,000
-14,433,000
-9,414,000
-5,683,000
Acción ordinaria readquirida
-1,341,000
-1,972,000
-1,487,000
-934,000
-978,000
Dividendos pagados
-10,650,000
-10,539,000
-10,043,000
-9,261,000
-7,716,000
Otras actividades de financiación
-527,000
-742,000
-1,102,000
-674,000
-333,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-211,000
-17,222,000
-24,803,000
-19,039,000
-11,501,000
Cambio neto en efectivo
11,356,000
3,613,000
-545,000
1,297,000
-31,475,000
Efectivo al inicio del periodo
6,711,000
9,201,000
9,746,000
8,449,000
39,924,000
Efectivo al final del periodo
18,088,000
12,814,000
9,201,000
9,746,000
8,449,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
22,686,000
22,839,000
24,943,000
22,777,000
17,588,000
Inversiones en bienes de capital
-795,000
-777,000
-695,000
-787,000
-798,000
Flujo de caja libre
21,891,000
22,062,000
24,248,000
21,990,000
16,790,000