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Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,852,421
1,745,293
1,698,820
1,539,932
-3,408,716
-
Depreciación y amortización
1,118,867
980,848
709,835
514,786
408,013
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-93,283
-118,864
196,184
334,866
-1,544,971
-
Compensación con base en acciones
136,724
124,624
93,400
99,594
74,411
-
Cambio en el capital circulante
-685,646
874,542
-139,662
367,322
6,269,028
-
Cuentas por cobrar
-3,532,729
-2,711,786
-1,659,525
-930,078
-1,628,991
-
Inventario
-888,876
-2,183,368
-665,370
-1,116,344
-1,621,143
-
Cuentas a pagar
4,209,949
6,103,451
3,320,725
2,049,167
3,300,832
-
Otro capital circulante
2,111,712
3,452,975
2,206,770
2,228,369
1,837,363
-
Otros artículos no monetarios
206,344
304,126
130,918
-173,667
4,378
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,578,460
3,911,334
2,703,088
2,666,586
2,207,040
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-466,748
-458,359
-496,318
-438,217
-369,677
-
Adquisiciones netas
-735,346
-2,153,110
-152,305
-5,725,660
-56,080
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-56,080
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-32,763
9,004
7,600
22,300
9,522
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,234,857
-2,602,465
-368,437
-6,141,577
-379,871
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-90,559,611
-78,999,244
-5,910,897
-5,919,243
-748,432
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
66,355
0
Acción ordinaria readquirida
-809,892
-1,180,728
-483,704
-82,150
-420,449
-
Dividendos pagados
-409,965
-398,752
-391,687
-366,648
-343,578
-
Otras actividades de financiación
-79,850
-80,692
-48,198
-13,655
-33,472
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-717,386
-2,222,278
-1,752,780
1,952,849
-603,617
-
Cambio neto en efectivo
596,483
-840,650
523,411
-1,527,618
1,223,552
-
Efectivo al inicio del periodo
1,688,663
3,593,539
3,070,128
4,597,746
3,374,194
-
Efectivo al final del periodo
2,314,880
2,752,889
3,593,539
3,070,128
4,597,746
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,578,460
3,911,334
2,703,088
2,666,586
2,207,040
-
Inversiones en bienes de capital
-466,748
-458,359
-496,318
-438,217
-369,677
-
Flujo de caja libre
2,111,712
3,452,975
2,206,770
2,228,369
1,837,363
-