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ABM Industries Incorporated (ABM)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
257,500
251,300
230,400
126,300
300
Depreciación y amortización
117,100
120,700
112,400
89,900
96,400
Impuestos sobre la renta diferidos
-10,800
-4,900
67,700
-48,000
-36,600
Compensación con base en acciones
31,800
30,500
30,500
33,500
20,300
Cambio en el capital circulante
-42,100
-110,100
-407,000
109,300
173,000
Cuentas a pagar
31,000
-3,800
-143,000
265,700
-53,500
Otro capital circulante
261,700
190,700
-30,400
280,000
419,500
Otros artículos no monetarios
-44,900
-45,100
200
-
700
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
314,100
243,300
20,400
314,300
457,500
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-52,400
-52,600
-50,800
-34,300
-38,000
Adquisiciones netas
-
0
-194,600
-710,200
0
Compras de inversiones
-
-12,400
-2,100
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
5,000
Otras actividades de inversión
2,100
2,900
6,000
4,500
5,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-62,700
-62,100
-241,500
-740,000
-27,500
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,296,000
-1,159,300
-1,098,800
-214,900
-1,145,000
Acción ordinaria readquirida
-
-138,100
-97,500
0
-5,100
Dividendos pagados
-57,200
-57,500
-51,900
-51,000
-49,300
Otras actividades de financiación
-5,700
-9,900
-
600
5,600
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-282,100
-186,400
235,500
92,400
-93,900
Cambio neto en efectivo
-29,900
-3,500
10,200
-331,400
335,700
Efectivo al inicio del periodo
87,900
73,000
62,800
394,200
58,500
Efectivo al final del periodo
57,400
69,500
73,000
62,800
394,200
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
314,100
243,300
20,400
314,300
457,500
Inversiones en bienes de capital
-52,400
-52,600
-50,800
-34,300
-38,000
Flujo de caja libre
261,700
190,700
-30,400
280,000
419,500