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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,792,000
4,792,000
1,893,000
-352,000
-4,584,716
Depreciación y amortización
44,000
44,000
81,000
138,000
125,876
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,875,000
-2,875,000
-1,000
11,000
-19,601
Compensación con base en acciones
1,120,000
1,120,000
930,000
899,000
3,001,948
Cambio en el capital circulante
720,000
720,000
319,000
761,000
-284,610
Cuentas a pagar
-
-
20,000
39,946
-73,111
Otro capital circulante
3,884,000
3,884,000
3,430,000
2,313,000
-667,103
Otros artículos no monetarios
83,000
83,000
117,000
74,000
58,969
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,884,000
3,884,000
3,430,000
2,313,000
-629,732
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-25,000
-25,322
-37,371
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-3,308,000
-3,308,000
-4,072,000
-4,938,000
-3,032,664
Ventas/vencimientos de inversiones
2,380,000
2,380,000
4,071,000
3,611,000
3,158,225
Otras actividades de inversión
-114,000
-114,000
-27,000
-25,000
-8,600
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,042,000
-1,042,000
-28,000
-1,352,000
79,590
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
0
-2,208,000
-5,000
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
3,650,870
Acción ordinaria readquirida
-2,252,000
-2,252,000
-1,500,000
0
-
Otras actividades de financiación
-288,000
-288,000
723,000
1,348,000
-2,649,010
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,430,000
-2,430,000
-689,000
1,308,000
2,940,814
Cambio neto en efectivo
564,000
564,000
2,376,000
2,059,000
2,524,809
Efectivo al inicio del periodo
12,103,000
12,103,000
9,727,000
7,668,000
5,143,443
Efectivo al final del periodo
12,667,000
12,667,000
12,103,000
9,727,000
7,668,252
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,884,000
3,884,000
3,430,000
2,313,000
-629,732
Inversiones en bienes de capital
-
-
-25,000
-25,322
-37,371
Flujo de caja libre
3,884,000
3,884,000
3,430,000
2,313,000
-667,103