Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-74,385
-72,849
-69,456
-76,247
-63,745
Depreciación y amortización
1,425
1,404
1,427
1,753
1,978
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
-
0
Compensación con base en acciones
9,184
9,301
7,182
6,424
6,161
Cambio en el capital circulante
-8,758
-18,233
29,243
925
431
Cuentas por cobrar
525
-424
-453
413
-108
Cuentas a pagar
-
-
5,216
1,911
1,666
Otro capital circulante
-78,916
-86,944
-35,868
-68,341
-51,670
Otros artículos no monetarios
-3,012
-3,343
-3,698
-1,386
1,035
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-77,930
-85,936
-35,356
-67,532
-51,441
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-986
-1,008
-512
-809
-229
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-2,500
Compras de inversiones
-85,701
-80,509
-130,430
-82,219
-85,578
Ventas/vencimientos de inversiones
-
132,270
56,000
70,350
73,398
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-12,180
Efectivo neto usado para actividades de inversión
45,789
50,773
-74,942
-12,678
-14,909
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
31,755
29,852
20,324
134,665
86,297
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
34,660
30,647
31,814
137,236
86,746
Cambio neto en efectivo
2,527
-4,491
-78,506
57,031
20,452
Efectivo al inicio del periodo
40,574
30,776
109,282
52,251
31,799
Efectivo al final del periodo
43,093
26,285
30,776
109,282
52,251
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-77,930
-85,936
-35,356
-67,532
-51,441
Inversiones en bienes de capital
-986
-1,008
-512
-809
-229
Flujo de caja libre
-78,916
-86,944
-35,868
-68,341
-51,670
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