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Acen Corporation (ACPIF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en PHP.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
8,090,161
7,396,140
13,055,119
5,250,972
4,288,102
Depreciación y amortización
1,587,787
1,573,470
2,178,408
2,005,865
1,810,743
Cambio en el capital circulante
-2,283,431
-525,687
689,301
-1,477,537
-3,891,142
Inventario
114,472
-157,067
-139,581
-74,486
-426,969
Otro capital circulante
-25,122,725
-22,702,071
-18,423,396
-2,411,961
-3,528,046
Otros artículos no monetarios
-8,593,590
-8,539,860
-14,120,309
-2,681,778
-121,968
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,784,113
3,187,033
2,295,906
3,424,126
3,123,743
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-27,906,838
-25,889,104
-20,719,302
-5,836,087
-6,651,789
Adquisiciones netas
-7,219,531
-4,592,106
-7,029,559
-536,189
-6,880,574
Compras de inversiones
-18,337,614
-16,069,476
-4,664,721
-4,487,618
-10,461,759
Ventas/vencimientos de inversiones
5,686,795
4,455,800
67,782
12,687,858
13,722,801
Otras actividades de inversión
-1,464,961
-1,771,430
-6,791,365
-2,473,083
-1,730,811
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-35,145,846
-24,898,590
-24,338,065
-23,068,646
-22,307,936
Cambio neto en efectivo
-7,628,948
5,066,651
8,184,582
-1,631,742
-11,553,125
Efectivo al inicio del periodo
34,963,879
34,630,011
26,445,429
28,077,171
39,630,296
Efectivo al final del periodo
26,892,932
39,696,662
34,630,011
26,445,429
28,077,171
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,784,113
3,187,033
2,295,906
3,424,126
3,123,743
Inversiones en bienes de capital
-27,906,838
-25,889,104
-20,719,302
-5,836,087
-6,651,789
Flujo de caja libre
-25,122,725
-22,702,071
-18,423,396
-2,411,961
-3,528,046