U.S. markets open in 2 hours 12 minutes

Applied DB Public Company Limited (ADB.BK)

Thailand - Thailand Precio retrasado. Moneda en THB.
Añadir a la lista de seguimiento
0.5900-0.0100 (-1.67%)
Al cierre: 04:39PM ICT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-32,467
-46,706
-6,934
75,684
69,661
Depreciación y amortización
57,199
57,014
53,195
51,738
48,439
Impuestos sobre la renta diferidos
9.548
1,735
970.235
19,671
16,094
Cambio en el capital circulante
80,008
156,576
-177,936
-125,503
-24,133
Cuentas por cobrar
138,119
74,513
-64,629
-17,870
-37,179
Inventario
94,804
126,793
-56,339
-162,055
-34,037
Cuentas a pagar
-69,349
6,914
-13,131
58,346
-14,124
Otro capital circulante
81,931
157,099
-156,442
-32,143
85,987
Otros artículos no monetarios
16,152
16,956
12,206
6,833
7,861
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
114,550
176,965
-116,346
2,987
119,577
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-32,619
-19,866
-40,095
-35,129
-33,590
Adquisiciones netas
0
0
0
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-22,980
-10,227
-39,186
-34,729
-33,341
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-24,041
-23,237
-43,147
-33,771
-33,683
Dividendos pagados
0
0
-36,300
-36,335
-6,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-230,737
-238,734
195,831
60,208
-106,637
Cambio neto en efectivo
-139,168
-71,996
40,299
28,466
-20,401
Efectivo al inicio del periodo
194,738
101,516
60,370
31,683
52,007
Efectivo al final del periodo
55,570
29,940
101,516
60,370
31,683
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
114,550
176,965
-116,346
2,987
119,577
Inversiones en bienes de capital
-32,619
-19,866
-40,095
-35,129
-33,590
Flujo de caja libre
81,931
157,099
-156,442
-32,143
85,987