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ADMA Biologics, Inc. (ADMA)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,644
-28,239
-65,904
-71,648
-75,749
Depreciación y amortización
8,413
8,332
7,113
5,496
3,942
Compensación con base en acciones
7,218
6,187
5,215
3,488
2,855
Cambio en el capital circulante
-22,115
-10,123
-18,286
-51,680
-33,781
Cuentas por cobrar
-23,103
-11,916
13,072
-15,340
-9,767
Inventario
-13,747
-9,626
-38,556
-43,188
-28,471
Cuentas a pagar
4,559
3,839
800
1,356
1,899
Otro capital circulante
15,907
3,819
-73,419
-125,880
-114,730
Otros artículos no monetarios
5,072
6,287
5,257
1,754
1,640
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
21,305
8,800
-59,508
-112,369
-102,003
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,398
-4,981
-13,911
-13,511
-12,727
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,398
-4,981
-13,911
-13,511
-12,725
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-158,591
-158,601
-100,036
-34
-13,982
Acción ordinaria emitida
-
0
64,645
121,144
131,195
Otras actividades de financiación
-18,328
-16,492
-7,682
-62
-830
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-39,786
-38,989
108,852
121,048
143,897
Cambio neto en efectivo
-23,879
-35,170
35,433
-4,832
29,169
Efectivo al inicio del periodo
69,204
86,522
51,089
55,921
26,752
Efectivo al final del periodo
45,325
51,352
86,522
51,089
55,921
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
21,305
8,800
-59,508
-112,369
-102,003
Inversiones en bienes de capital
-5,398
-4,981
-13,911
-13,511
-12,727
Flujo de caja libre
15,907
3,819
-73,419
-125,880
-114,730