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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
917,000
823,000
497,000
1,208,000
Depreciación y amortización
139,000
150,000
148,000
124,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-295,000
-277,000
-8,000
-779,000
Compensación con base en acciones
708,000
657,000
555,000
398,000
Cambio en el capital circulante
334,000
692,000
217,000
447,000
Cuentas por cobrar
63,000
-247,000
-66,000
13,000
Cuentas a pagar
-6,000
-5,000
10,000
130,000
Otro capital circulante
1,733,000
2,025,000
1,464,000
1,341,000
Otros artículos no monetarios
-36,000
-8,000
18,000
39,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,787,000
2,071,000
1,531,000
1,437,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-54,000
-46,000
-67,000
-96,000
Adquisiciones netas
-44,000
-96,000
-1,250,000
-246,000
Compras de inversiones
-1,142,000
-397,000
-311,000
-21,000
Ventas/vencimientos de inversiones
677,000
450,000
38,000
17,000
Otras actividades de inversión
-20,000
-54,000
-5,000
-58,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-583,000
-143,000
-1,595,000
-404,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-350,000
0
-450,000
Acción ordinaria emitida
130,000
124,000
114,000
114,000
Acción ordinaria readquirida
-937,000
-1,101,000
-1,079,000
-552,000
Otras actividades de financiación
-186,000
-160,000
-201,000
-159,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,343,000
-1,487,000
-169,000
-1,047,000
Cambio neto en efectivo
-139,000
419,000
-244,000
-3,000
Efectivo al inicio del periodo
1,665,000
1,528,000
1,772,000
1,775,000
Efectivo al final del periodo
1,526,000
1,947,000
1,528,000
1,772,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,787,000
2,071,000
1,531,000
1,437,000
Inversiones en bienes de capital
-54,000
-46,000
-67,000
-96,000
Flujo de caja libre
1,733,000
2,025,000
1,464,000
1,341,000