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ADT Inc. (ADT)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
673,397
463,009
132,663
-340,820
-632,193
Depreciación y amortización
1,339,969
1,388,671
1,693,575
1,914,779
1,913,767
Impuestos sobre la renta diferidos
206,389
125,235
19,575
-139,480
-173,415
Compensación con base en acciones
43,126
51,137
66,566
61,237
96,013
Cambio en el capital circulante
-379,165
-443,247
-149,305
113,973
-254,417
Cuentas por cobrar
-
-107,464
-178,258
-50,214
-84,050
Inventario
-
24,732
-67,391
-84,020
-60,797
Cuentas a pagar
-
-111,529
8,662
98,123
65,317
Otro capital circulante
945,444
850,838
976,621
786,801
791,203
Otros artículos no monetarios
-23,912
-12,723
53,366
103,052
117,291
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,714,888
1,657,726
1,887,920
1,649,723
1,366,749
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-769,444
-806,888
-911,299
-862,922
-575,546
Adquisiciones netas
-
0
-13,095
-163,503
-227,065
Otras actividades de inversión
-559,624
-559,966
-635,139
-671,127
-334,866
Efectivo neto usado para actividades de inversión
278,463
242,493
-1,532,784
-1,695,745
-1,137,477
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,651,373
-3,205,916
-771,098
-1,381,538
-3,054,798
Acción ordinaria emitida
-
0
1,180,000
0
447,811
Acción ordinaria readquirida
-93,356
0
-1,200,000
0
-4
Dividendos pagados
-128,756
-128,587
-127,125
-116,348
-109,328
Otras actividades de financiación
51,453
41,829
95,370
-23,718
6,058
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,178,207
-2,143,849
-14,833
-128,448
-70,261
Cambio neto en efectivo
-184,856
-243,630
340,303
-174,470
159,011
Efectivo al inicio del periodo
303,552
373,580
33,277
207,747
48,736
Efectivo al final del periodo
118,696
129,950
373,580
33,277
207,747
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,714,888
1,657,726
1,887,920
1,649,723
1,366,749
Inversiones en bienes de capital
-769,444
-806,888
-911,299
-862,922
-575,546
Flujo de caja libre
945,444
850,838
976,621
786,801
791,203