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Andrew Peller Limited (ADWPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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2.83000.0000 (0.00%)
Al cierre: 09:53AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,918
-3,352
12,468
27,786
23,494
Depreciación y amortización
22,596
22,520
21,353
18,162
17,754
Impuestos sobre la renta diferidos
-494
-888
4,607
9,667
8,971
Compensación con base en acciones
973
1,483
1,399
937
1,876
Cambio en el capital circulante
7,727
-14,488
-16,354
-7,551
-12,235
Cuentas por cobrar
18,255
2,079
1,520
5,200
-4,015
Inventario
-16,354
-20,742
-17,545
-8,812
-10,457
Otro capital circulante
31,445
-6,580
-7,309
4,580
8,235
Otros artículos no monetarios
35,134
24,320
9,337
8,108
8,107
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
48,200
13,754
15,592
41,119
31,543
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,755
-20,334
-22,901
-36,539
-23,308
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-15,817
-20,334
-14,108
-36,539
-23,308
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-32,802
-43,304
-43,115
-68,648
-12,763
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-
0
-5,210
0
-6,241
Dividendos pagados
-10,370
-10,355
-10,199
-9,160
-9,170
Otras actividades de financiación
-
-
-400
-655
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-29,514
5,283
-2,924
-1,843
-8,235
Cambio neto en efectivo
2,869
-1,297
-1,440
2,737
0
Efectivo al inicio del periodo
0
1,297
2,737
0
0
Efectivo al final del periodo
2,869
0
1,297
2,737
0
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
48,200
13,754
15,592
41,119
31,543
Inversiones en bienes de capital
-16,755
-20,334
-22,901
-36,539
-23,308
Flujo de caja libre
31,445
-6,580
-7,309
4,580
8,235