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Andrew Peller Limited (ADWPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 10:19AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,852
-2,852
-3,352
12,468
27,786
-
Depreciación y amortización
22,808
22,808
22,520
21,353
18,162
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-34
-34
-888
4,607
9,667
-
Compensación con base en acciones
554
554
1,483
1,399
937
-
Cambio en el capital circulante
10,535
10,535
-14,488
-16,354
-7,551
-
Cuentas por cobrar
-8,085
-8,085
2,079
1,520
5,200
-
Inventario
18,040
18,040
-20,742
-17,545
-8,812
-
Otro capital circulante
22,342
22,342
-6,580
-7,309
4,580
-
Otros artículos no monetarios
18,270
18,270
24,320
9,337
8,108
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
38,115
38,115
13,754
15,592
41,119
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-15,773
-15,773
-20,334
-22,901
-36,539
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-14,835
-14,835
-20,334
-14,108
-36,539
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-27,978
-27,978
-43,304
-43,115
-68,648
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
-5,210
0
-6,241
Dividendos pagados
-10,382
-10,382
-10,355
-10,199
-9,160
-
Otras actividades de financiación
-1,177
-1,177
-
-400
-655
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-23,280
-23,280
5,283
-2,924
-1,843
-
Cambio neto en efectivo
0
0
-1,297
-1,440
2,737
-
Efectivo al inicio del periodo
0
0
1,297
2,737
0
-
Efectivo al final del periodo
0
0
0
1,297
2,737
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
38,115
38,115
13,754
15,592
41,119
-
Inversiones en bienes de capital
-15,773
-15,773
-20,334
-22,901
-36,539
-
Flujo de caja libre
22,342
22,342
-6,580
-7,309
4,580
-