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Aecon Group Inc. (AEGXF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
165,211
161,890
30,381
49,682
88,030
-
Depreciación y amortización
75,006
79,087
94,153
88,368
91,688
-
Compensación con base en acciones
15,664
17,832
16,196
17,211
12,425
-
Cambio en el capital circulante
3,342
25,010
-203,829
-130,646
80,486
-
Cuentas por cobrar
37,102
-5,976
-191,561
-15,046
-109,992
-
Inventario
2,748
3,394
-11,207
-3,855
3,553
-
Otro capital circulante
1,118
27,075
-154,973
-73,026
133,680
-
Otros artículos no monetarios
-
6,928
1,861
1,839
4,990
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
30,870
51,072
-113,661
-31,410
272,958
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-29,752
-23,997
-41,312
-41,616
-139,278
-
Adquisiciones netas
-
-716
-5,820
-24,622
-31,122
-
Compras de inversiones
-
-19,095
-836
0
-256
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
138
-
-
Otras actividades de inversión
-
2,016
-2,856
12,992
-38,828
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
336,657
360,777
-35,097
-39,629
-189,357
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-284,286
-254,456
-80,460
-71,639
-68,516
-
Acción ordinaria emitida
0
154,640
0
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
-15,455
-7,217
Dividendos pagados
-45,746
-45,611
-44,469
-41,297
-37,543
-
Otras actividades de financiación
-6,466
-
-
-
-
-2,513
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-292,073
-141,912
-11,864
-52,282
-107,263
-
Cambio neto en efectivo
75,454
269,937
-160,622
-123,321
-23,662
-
Efectivo al inicio del periodo
358,362
377,212
532,681
658,270
682,264
-
Efectivo al final del periodo
433,816
645,784
377,212
532,681
658,270
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
30,870
51,072
-113,661
-31,410
272,958
-
Inversiones en bienes de capital
-29,752
-23,997
-41,312
-41,616
-139,278
-
Flujo de caja libre
1,118
27,075
-154,973
-73,026
133,680
-