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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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1.2200-0.9800 (-44.55%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
659,000
659,000
401,000
504,000
364,000
-
Depreciación y amortización
801,000
801,000
724,000
666,000
555,000
-
Cambio en el capital circulante
-228,000
-228,000
323,000
213,000
-161,000
-
Inventario
217,000
217,000
-332,000
-56,000
53,000
-
Otro capital circulante
-336,000
-336,000
20,000
61,000
-141,000
-
Otros artículos no monetarios
139,000
139,000
90,000
72,000
81,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,040,000
1,040,000
1,260,000
1,135,000
597,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,376,000
-1,376,000
-1,240,000
-1,074,000
-738,000
-
Adquisiciones netas
-45,000
-45,000
-497,000
-444,000
-139,000
-
Otras actividades de inversión
8,000
8,000
180,000
-82,000
36,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,365,000
-1,365,000
-1,142,000
-1,595,000
-802,000
-
Cambio neto en efectivo
-955,000
-955,000
1,620,000
-48,000
578,000
-
Efectivo al inicio del periodo
2,584,000
2,584,000
964,000
1,012,000
434,000
-
Efectivo al final del periodo
1,629,000
1,629,000
2,584,000
964,000
1,012,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,040,000
1,040,000
1,260,000
1,135,000
597,000
-
Inversiones en bienes de capital
-1,376,000
-1,376,000
-1,240,000
-1,074,000
-738,000
-
Flujo de caja libre
-336,000
-336,000
20,000
61,000
-141,000
-