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American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
120,975
170,038
125,136
419,629
-209,274
Depreciación y amortización
198,707
235,213
212,499
171,151
165,580
Impuestos sobre la renta diferidos
40,827
-43,456
31,049
-12,850
-34,890
Compensación con base en acciones
38,680
51,067
38,986
38,153
32,778
Cambio en el capital circulante
-383,552
51,483
-82,348
-324,356
-859
Cuentas por cobrar
-5,820
-5,820
43,851
-117,840
-
Inventario
-58,133
-46,304
-38,364
-147,140
42,156
Cuentas a pagar
-136,933
33,432
2,019
-36,192
-30,909
Otro capital circulante
-205,538
406,273
145,918
69,824
74,523
Otros artículos no monetarios
-
-
60,341
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
83,268
580,710
406,296
303,671
202,498
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-288,806
-174,437
-260,378
-233,847
-127,975
Adquisiciones netas
0
0
0
-358,151
0
Compras de inversiones
0
-100,000
0
-75,000
-14,956
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
75,000
69,956
Otras actividades de inversión
1,069
-12,995
-997
-2,603
-970
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-645,888
-287,432
-261,375
-594,601
-73,945
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-136,077
-30,000
-136,419
0
0
Acción ordinaria readquirida
-209,827
-30,927
-209,780
-24,018
-25,413
Dividendos pagados
-95,119
-83,825
-64,767
-113,945
-22,854
Otras actividades de financiación
1,700
-2,368
984
-299
-1,199
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-94,524
-109,474
-407,893
-125,197
359,907
Cambio neto en efectivo
-658,535
183,885
-264,561
-415,707
488,547
Efectivo al inicio del periodo
740,668
170,209
434,770
850,477
361,930
Efectivo al final del periodo
83,524
354,094
170,209
434,770
850,477
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
83,268
580,710
406,296
303,671
202,498
Inversiones en bienes de capital
-288,806
-174,437
-260,378
-233,847
-127,975
Flujo de caja libre
-205,538
406,273
145,918
69,824
74,523