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AEON Financial Service Co., Ltd. (AEOJF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
20,896,000
20,896,000
30,677,000
30,212,000
17,693,000
Depreciación y amortización
32,754,000
32,754,000
32,098,000
32,434,000
31,450,000
Cambio en el capital circulante
-97,591,000
-97,591,000
48,810,000
-7,724,000
2,920,000
Otro capital circulante
-95,838,000
-95,838,000
71,267,000
47,225,000
26,378,000
Otros artículos no monetarios
-24,733,000
-24,733,000
-40,417,000
-3,025,000
-3,464,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-50,776,000
-50,776,000
105,138,000
76,287,000
62,282,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-45,062,000
-45,062,000
-33,871,000
-29,062,000
-35,904,000
Adquisiciones netas
-65,000
-65,000
0
-
-
Compras de inversiones
-545,817,000
-545,817,000
-617,966,000
-518,990,000
-589,889,000
Ventas/vencimientos de inversiones
471,434,000
471,434,000
676,664,000
532,037,000
558,453,000
Otras actividades de inversión
5,657,000
5,657,000
-13,049,000
-17,626,000
-36,820,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-113,697,000
-113,697,000
11,796,000
-33,562,000
-94,557,000
Cambio neto en efectivo
-183,220,000
-183,220,000
107,064,000
30,890,000
-46,669,000
Efectivo al inicio del periodo
804,693,000
804,693,000
697,628,000
666,738,000
713,407,000
Efectivo al final del periodo
625,482,000
625,482,000
804,693,000
697,628,000
666,738,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-50,776,000
-50,776,000
105,138,000
76,287,000
62,282,000
Inversiones en bienes de capital
-45,062,000
-45,062,000
-33,871,000
-29,062,000
-35,904,000
Flujo de caja libre
-95,838,000
-95,838,000
71,267,000
47,225,000
26,378,000