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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,441,000
-3,441,000
-1,012,000
-2,962,000
550,000
-
Depreciación y amortización
695,000
695,000
787,000
852,000
837,000
-
Compensación con base en acciones
19,000
19,000
19,000
32,000
64,000
-
Cambio en el capital circulante
-255,000
-255,000
440,000
-153,000
-63,000
-
Otro capital circulante
-618,000
-618,000
176,000
107,000
899,000
-
Otros artículos no monetarios
128,000
128,000
51,000
40,000
60,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-413,000
-413,000
427,000
379,000
1,219,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-205,000
-205,000
-251,000
-272,000
-320,000
-
Adquisiciones netas
-26,000
-26,000
-279,000
-2,000
-15,000
-
Compras de inversiones
0
0
-279,000
-428,000
-470,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
476,000
476,000
286,000
0
1,404,000
-
Otras actividades de inversión
-34,000
-34,000
-13,000
33,000
-1,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
213,000
213,000
-251,000
-656,000
619,000
-
Cambio neto en efectivo
-822,000
-822,000
-127,000
24,000
971,000
-
Efectivo al inicio del periodo
3,190,000
3,190,000
3,239,000
3,142,000
2,334,000
-
Efectivo al final del periodo
2,295,000
2,295,000
3,190,000
3,239,000
3,142,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-413,000
-413,000
427,000
379,000
1,219,000
-
Inversiones en bienes de capital
-205,000
-205,000
-251,000
-272,000
-320,000
-
Flujo de caja libre
-618,000
-618,000
176,000
107,000
899,000
-