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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-8,801
471
-6,502
-17,333
-5,302
Depreciación y amortización
978
982
940
1,780
1,453
Compensación con base en acciones
733
570
1,009
574
199
Cambio en el capital circulante
342
30
-506
113
-4,555
Cuentas por cobrar
912
4,787
-3,045
859
-1,419
Inventario
374
-4,379
-875
27
-1,591
Cuentas a pagar
-2,248
2,595
3,572
-1,259
180
Otro capital circulante
-6,028
1,944
-7,810
-4,432
-5,409
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,970
2,184
-7,510
-3,824
-4,807
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-58
-240
-300
-608
-602
Otras actividades de inversión
-
-
3,775
2,641
-1,079
Efectivo neto usado para actividades de inversión
68
309
3,519
2,394
6,599
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
1,018
-899
-1,678
-2,611
-2,728
Acción ordinaria emitida
0
1,627
899
2,109
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-667
-667
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,548
-1,258
-1,440
8,209
-2,728
Cambio neto en efectivo
-4,354
1,235
-5,431
6,779
-1,534
Efectivo al inicio del periodo
6,708
2,418
8,373
1,594
3,129
Efectivo al final del periodo
2,354
3,653
2,942
8,373
1,595
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,970
2,184
-7,510
-3,824
-4,807
Inversiones en bienes de capital
-58
-240
-300
-608
-602
Flujo de caja libre
-6,028
1,944
-7,810
-4,432
-5,409