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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
756,000
934,000
728,000
-3,292,000
-7,100,000
-
Depreciación y amortización
2,703,000
2,630,000
2,696,000
2,371,000
2,859,000
-
Compensación con base en acciones
-
33,000
0
-
-
-
Cambio en el capital circulante
-1,317,000
-449,000
1,935,000
1,610,000
165,000
-
Inventario
-127,000
-135,000
-155,000
-41,000
138,000
-
Otro capital circulante
-1,322,000
-426,000
1,884,000
-668,000
-4,925,000
-
Otros artículos no monetarios
-145,000
-125,000
-31,000
142,000
14,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,104,000
3,125,000
4,682,000
1,534,000
-2,826,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,426,000
-3,551,000
-2,798,000
-2,202,000
-2,099,000
-
Adquisiciones netas
-6,000
-7,000
-4,000
-4,000
-1,000
-
Compras de inversiones
-
-552,000
-59,000
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,229,000
-3,240,000
-1,979,000
-1,239,000
-1,583,000
-
Cambio neto en efectivo
-376,000
-442,000
-31,000
232,000
2,711,000
-
Efectivo al inicio del periodo
5,817,000
6,623,000
6,654,000
6,422,000
3,711,000
-
Efectivo al final del periodo
5,406,000
6,181,000
6,623,000
6,654,000
6,422,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,104,000
3,125,000
4,682,000
1,534,000
-2,826,000
-
Inversiones en bienes de capital
-3,426,000
-3,551,000
-2,798,000
-2,202,000
-2,099,000
-
Flujo de caja libre
-1,322,000
-426,000
1,884,000
-668,000
-4,925,000
-