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Forafric Global PLC (AFRI)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-12,676
-12,676
-19,128
-7,982
-110
-
Depreciación y amortización
6,082
6,082
6,593
5,210
4,971
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,093
-2,093
-4,286
-2,585
-1,876
-
Compensación con base en acciones
169
169
125
0
0
-
Cambio en el capital circulante
41,485
41,485
-36,248
-23,683
-15,946
-
Cuentas por cobrar
-2,300
-2,300
-4,646
-4,370
3,289
-
Inventario
447
447
6,330
-9,825
-11,681
-
Cuentas a pagar
15,731
15,731
5,252
2,325
-4,045
-
Otro capital circulante
23,479
23,479
-62,364
-31,515
-12,417
-
Otros artículos no monetarios
129
129
-
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
33,326
33,326
-57,569
-26,048
-11,482
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-9,847
-9,847
-4,795
-5,467
-935
-
Adquisiciones netas
-37
-37
0
-9,024
0
-
Compras de inversiones
-
-
0
-385
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-511
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-9,837
-9,837
-4,030
-14,514
-699
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-84,520
-84,520
-74,053
-59,333
-89,535
-
Otras actividades de financiación
-
-
10,862
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-21,182
-21,182
74,991
42,754
18,766
-
Cambio neto en efectivo
-806
-806
10,434
1,710
3,689
-
Efectivo al inicio del periodo
24,827
24,827
14,393
12,683
8,994
-
Efectivo al final del periodo
24,021
24,021
24,827
14,393
12,683
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
33,326
33,326
-57,569
-26,048
-11,482
-
Inversiones en bienes de capital
-9,847
-9,847
-4,795
-5,467
-935
-
Flujo de caja libre
23,479
23,479
-62,364
-31,515
-12,417
-