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Algernon Pharmaceuticals Inc. (AGNPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 02:55PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,179
-6,781
-6,054
-7,734
-8,538
Depreciación y amortización
41.241
50.398
34.936
0
0
Compensación con base en acciones
489.551
1,257
530.835
827.402
3,179
Cambio en el capital circulante
1,439
1,266
2,584
-597.874
-1,069
Cuentas por cobrar
58.395
567.802
1,614
-1,151
-
Otro capital circulante
-1,653
-2,613
-3,057
-7,947
-6,710
Otros artículos no monetarios
-
40
-
-305.117
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,597
-2,553
-2,913
-7,823
-6,610
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-55.714
-59.5
-144.608
-124.448
-99.741
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-55.714
-59.5
-144.608
-124.448
-99.741
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
1,487
1,226
2,055
2,694
9,259
Otras actividades de financiación
-
-
-
-311.67
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,509
1,329
2,055
4,245
12,620
Cambio neto en efectivo
-144.309
-1,283
-1,003
-3,710
5,914
Efectivo al inicio del periodo
220.585
1,409
2,411
6,121
207.812
Efectivo al final del periodo
76.672
125.085
1,409
2,411
6,121
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,597
-2,553
-2,913
-7,823
-6,610
Inversiones en bienes de capital
-55.714
-59.5
-144.608
-124.448
-99.741
Flujo de caja libre
-1,653
-2,613
-3,057
-7,947
-6,710