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AIM ImmunoTech Inc. (AIM)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-20,902
-19,445
-19,127
-14,400
Depreciación y amortización
280
256
775
733
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,526
197
-2,319
-96
Compensación con base en acciones
1,040
954
1,568
1,036
Cambio en el capital circulante
3,736
966
895
605
Cuentas por cobrar
28
0
34
40
Cuentas a pagar
587
179
-185
-89
Otro capital circulante
-16,035
-16,379
-14,598
-10,963
Otros artículos no monetarios
-3,423
-680
2,778
85
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-15,784
-16,108
-13,965
-10,368
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-251
-271
-633
-595
Compras de inversiones
-22,585
-2,724
-22,535
-18,613
Ventas/vencimientos de inversiones
30,525
10,083
22,292
10,044
Efectivo neto usado para actividades de inversión
7,989
10,988
-631
-9,164
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
-4,854
-4,685
Acción ordinaria emitida
205
80
13,042
61,248
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
205
80
8,188
56,563
Cambio neto en efectivo
-7,590
-5,040
-6,408
37,031
Efectivo al inicio del periodo
37,349
32,093
38,501
1,470
Efectivo al final del periodo
29,759
27,053
32,093
38,501
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-15,784
-16,108
-13,965
-10,368
Inversiones en bienes de capital
-251
-271
-633
-595
Flujo de caja libre
-16,035
-16,379
-14,598
-10,963