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Acom Co Ltd (AK5.SG)

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Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
53,091,000
53,091,000
54,926,000
55,678,000
78,864,000
-
Depreciación y amortización
4,054,000
3,980,000
4,165,000
3,803,000
3,835,000
-
Cambio en el capital circulante
24,199,000
-114,980,000
-73,585,000
19,113,000
22,755,000
-
Inventario
-3,000
-
-
-
-20,000
10,000
Otro capital circulante
93,914,000
-41,394,000
-5,998,000
41,606,000
109,831,000
-
Otros artículos no monetarios
134,000
274,000
-20,000
65,000
51,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
97,869,000
-36,759,000
-1,318,000
46,089,000
113,179,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,955,000
-4,635,000
-4,680,000
-4,483,000
-3,348,000
-
Compras de inversiones
0
0
-133,000
0
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
25,000
23,000
Otras actividades de inversión
-446,000
-1,836,000
-651,000
226,000
-1,404,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,399,000
-6,178,000
-2,692,000
-4,032,000
-4,566,000
-
Cambio neto en efectivo
-647,000
14,233,000
-16,576,000
-7,991,000
-311,000
-
Efectivo al inicio del periodo
82,220,000
57,666,000
74,242,000
82,233,000
82,545,000
-
Efectivo al final del periodo
81,693,000
71,900,000
57,666,000
74,242,000
82,233,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
97,869,000
-36,759,000
-1,318,000
46,089,000
113,179,000
-
Inversiones en bienes de capital
-3,955,000
-4,635,000
-4,680,000
-4,483,000
-3,348,000
-
Flujo de caja libre
93,914,000
-41,394,000
-5,998,000
41,606,000
109,831,000
-