Alico, Inc. (ALCO)
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Flujo de caja
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ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
39,913
1,835
12,459
34,859
23,662
Impuestos sobre la renta diferidos
1,239
821
-3,876
2,249
7,603
Compensación con base en acciones
771
935
1,235
1,230
1,306
Cambio en el capital circulante
-27,106
-25,025
-3,491
-3,419
-12,501
Cuentas por cobrar
-403
-388
5,781
-1,758
-3,634
Inventario
-34,986
-26,415
-5,881
-2,522
-712
Cuentas a pagar
-
-
-5,111
3,429
-1,530
Otro capital circulante
-38,962
-22,910
-14,208
-5,754
-21,114
Otros artículos no monetarios
28,816
1,755
7,091
62
228
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-18,885
-6,254
6,523
16,504
1,049
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-20,077
-16,656
-20,731
-22,258
-22,163
Adquisiciones netas
-
-77
-136
-18,527
-
Otras actividades de inversión
-
412
176
251
111
Efectivo neto usado para actividades de inversión
67,225
-4,123
22,468
-3,268
9,489
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-98,813
-61,556
-71,825
-72,692
-129,779
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-238
Dividendos pagados
-1,523
-4,933
-15,101
-7,138
-2,466
Otras actividades de financiación
-
441
294
-
271
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-42,522
13,204
-29,012
-32,037
-14,689
Cambio neto en efectivo
5,818
2,827
-21
-18,801
-4,151
Efectivo al inicio del periodo
148
865
886
19,687
23,838
Efectivo al final del periodo
5,966
3,692
865
886
19,687
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-18,885
-6,254
6,523
16,504
1,049
Inversiones en bienes de capital
-20,077
-16,656
-20,731
-22,258
-22,163
Flujo de caja libre
-38,962
-22,910
-14,208
-5,754
-21,114
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