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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-157,254
-148,017
-149,547
-195,286
-22,926
Depreciación y amortización
22,715
21,668
17,486
16,033
15,461
Compensación con base en acciones
65,711
66,835
81,718
110,600
2,124
Cambio en el capital circulante
-79,351
2,026
-5,553
-19,416
3,254
Cuentas por cobrar
-39,885
-26,950
-34,377
-17,608
-4,627
Cuentas a pagar
2,912
-6,347
13,743
437
645
Otro capital circulante
-190,366
-95,182
-69,201
-97,136
-8,147
Otros artículos no monetarios
-1,375
-1,345
7,604
9,182
8,524
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-150,535
-59,187
-45,427
-78,776
7,561
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-39,831
-35,995
-23,774
-18,360
-15,708
Adquisiciones netas
-
0
-4,043
0
0
Compras de inversiones
-296,379
-379,058
-2,825
-2,475
-1,575
Ventas/vencimientos de inversiones
342,080
267,790
2,425
1,425
825
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1,405
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
5,870
-147,263
-28,217
-20,815
-16,358
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-143,179
0
0
Acción ordinaria emitida
-
0
0
390,600
135,000
Acción ordinaria readquirida
-
0
0
-1,474
-1,505
Otras actividades de financiación
-260
105
-5,228
-28,996
-3,371
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-260
105
16,593
360,130
130,124
Cambio neto en efectivo
-144,925
-206,345
-57,051
260,539
121,327
Efectivo al inicio del periodo
386,011
411,299
468,350
207,811
86,484
Efectivo al final del periodo
241,086
204,954
411,299
468,350
207,811
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-150,535
-59,187
-45,427
-78,776
7,561
Inversiones en bienes de capital
-39,831
-35,995
-23,774
-18,360
-15,708
Flujo de caja libre
-190,366
-95,182
-69,201
-97,136
-8,147