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NasdaqGS - NasdaqGS Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-62,804
-62,804
-32,030
-15,040
-9,348
Depreciación y amortización
8,132
8,132
7,352
5,575
4,312
Compensación con base en acciones
8,845
8,845
9,165
8,000
5,198
Cambio en el capital circulante
15,893
15,893
-17,223
-6,905
-12,405
Cuentas por cobrar
34,273
34,273
-11,629
-16,787
8,323
Inventario
1,388
1,388
-2,170
1,494
-1,918
Cuentas a pagar
-10,692
-10,692
7,721
1,848
-9,584
Otro capital circulante
-32,225
-32,225
-38,207
-16,012
-19,807
Otros artículos no monetarios
198
198
171
-
18
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-29,736
-29,736
-32,565
-8,370
-12,225
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,489
-2,489
-5,642
-7,642
-7,582
Adquisiciones netas
0
0
-500
0
0
Compras de inversiones
-62,642
-62,642
-130,050
-82,220
-43,102
Ventas/vencimientos de inversiones
97,600
97,600
129,250
83,819
34,847
Otras actividades de inversión
-836
-836
430
-280
32,896
Efectivo neto usado para actividades de inversión
31,633
31,633
-6,512
-6,323
17,059
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
0
0
39,655
2,811
1,835
Cambio neto en efectivo
1,897
1,897
578
-11,882
6,669
Efectivo al inicio del periodo
12,295
12,295
11,717
23,599
16,930
Efectivo al final del periodo
14,192
14,192
12,295
11,717
23,599
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-29,736
-29,736
-32,565
-8,370
-12,225
Inversiones en bienes de capital
-2,489
-2,489
-5,642
-7,642
-7,582
Flujo de caja libre
-32,225
-32,225
-38,207
-16,012
-19,807