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Alerus Financial Corporation (ALRS)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
9,942
11,696
40,005
52,681
44,675
Depreciación y amortización
8,515
8,510
8,238
8,810
8,925
Impuestos sobre la renta diferidos
-566
893
913
2,786
-4,434
Compensación con base en acciones
-713
-1,147
1,904
3,095
1,927
Cambio en el capital circulante
-7,162
-16,087
11,056
-319
-28,943
Cuentas por cobrar
-3,166
-2,831
-3,241
1,125
-2,111
Otro capital circulante
40,223
25,809
101,177
148,126
-26,063
Otros artículos no monetarios
12,782
3,331
47,775
122,877
-825
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
43,354
28,982
102,966
149,832
-22,252
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,131
-3,173
-1,789
-1,706
-3,811
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-9,279
Compras de inversiones
-10,008
0
-95,600
-789,958
-414,724
Ventas/vencimientos de inversiones
259,740
259,969
134,025
153,087
145,327
Otras actividades de inversión
8,318
5,834
-14,619
-87
419
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-57,221
-52,088
-292,622
-417,658
-538,390
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-203
-49,920
-210
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
0
Acción ordinaria readquirida
-6,430
-6,638
-738
-712
-482
Dividendos pagados
-14,959
-14,822
-12,800
-10,751
-10,387
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
414,458
94,757
5,587
337,175
589,598
Cambio neto en efectivo
400,591
71,651
-184,069
69,349
28,956
Efectivo al inicio del periodo
145,181
58,242
242,311
172,962
144,006
Efectivo al final del periodo
545,772
129,893
58,242
242,311
172,962
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
43,354
28,982
102,966
149,832
-22,252
Inversiones en bienes de capital
-3,131
-3,173
-1,789
-1,706
-3,811
Flujo de caja libre
40,223
25,809
101,177
148,126
-26,063