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Dassault Aviation société anonyme (AM.PA)

Paris - Paris Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
693,398
693,398
716,225
605,392
302,759
-
Depreciación y amortización
62,446
62,446
197,398
615,251
41,417
-
Cambio en el capital circulante
-1,319,414
-1,319,414
4,353,984
617,297
-865,432
-
Inventario
-1,353,570
-1,353,570
-419,043
-67,224
-47,616
-
Otro capital circulante
-1,018,163
-1,018,163
4,934,950
1,490,046
-1,036,074
-
Otros artículos no monetarios
5,524
5,524
3,363
2,388
2,568
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-672,605
-672,605
5,109,971
1,662,827
-565,229
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-345,558
-345,558
-175,021
-172,781
-470,845
-
Compras de inversiones
-265,301
-265,301
-4,712,885
-91,691
-2,455
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
564,608
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-877,829
-877,829
-4,885,524
-213,636
79,918
-
Cambio neto en efectivo
-2,522,947
-2,522,947
-42,024
1,326,268
-836,600
-
Efectivo al inicio del periodo
3,980,527
3,980,527
4,022,551
2,696,283
3,532,883
-
Efectivo al final del periodo
1,457,580
1,457,580
3,980,527
4,022,551
2,696,283
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-672,605
-672,605
5,109,971
1,662,827
-565,229
-
Inversiones en bienes de capital
-345,558
-345,558
-175,021
-172,781
-470,845
-
Flujo de caja libre
-1,018,163
-1,018,163
4,934,950
1,490,046
-1,036,074
-