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A.P. Møller - Mærsk A/S (AMKBY)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,715,000
3,822,000
29,198,000
17,942,000
2,850,000
Depreciación y amortización
-
6,238,000
5,960,000
4,944,000
4,541,000
Cambio en el capital circulante
-1,127,000
567,000
-1,646,000
-1,495,000
-81,000
Otro capital circulante
1,890,000
5,997,000
30,313,000
19,046,000
6,506,000
Otros artículos no monetarios
-254,000
166,000
110,000
63,000
107,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,404,000
9,643,000
34,476,000
22,022,000
7,828,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,514,000
-3,646,000
-4,163,000
-2,976,000
-1,322,000
Adquisiciones netas
-37,000
-158,000
-4,820,000
-898,000
-437,000
Compras de inversiones
-
-
-13,518,000
-4,966,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
31,000
8,000
87,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,323,000
4,077,000
-21,619,000
-8,342,000
-1,024,000
Cambio neto en efectivo
-4,056,000
-3,085,000
-1,278,000
5,780,000
1,186,000
Efectivo al inicio del periodo
11,628,000
10,038,000
11,565,000
5,864,000
4,758,000
Efectivo al final del periodo
7,572,000
6,683,000
10,037,000
11,537,000
5,845,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,404,000
9,643,000
34,476,000
22,022,000
7,828,000
Inversiones en bienes de capital
-3,514,000
-3,646,000
-4,163,000
-2,976,000
-1,322,000
Flujo de caja libre
1,890,000
5,997,000
30,313,000
19,046,000
6,506,000