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AEON Mall Co., Ltd. (AMLLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
20,399,000
20,399,000
12,994,000
19,278,000
-1,864,000
-
Depreciación y amortización
73,257,000
73,257,000
70,422,000
63,735,000
58,586,000
-
Cambio en el capital circulante
9,359,000
9,359,000
4,685,000
-28,561,000
-6,354,000
-
Otro capital circulante
20,956,000
20,956,000
871,000
-57,448,000
3,094,000
-
Otros artículos no monetarios
31,050,000
31,050,000
18,880,000
17,254,000
18,040,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
126,305,000
126,305,000
101,490,000
61,492,000
61,621,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-105,349,000
-105,349,000
-100,619,000
-118,940,000
-58,527,000
-
Adquisiciones netas
-7,077,000
-7,077,000
0
-
-
-1,229,000
Compras de inversiones
-20,424,000
-20,424,000
-30,536,000
-21,444,000
-6,367,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
21,121,000
21,121,000
28,508,000
16,726,000
6,030,000
-
Otras actividades de inversión
-4,252,000
-4,252,000
-640,000
1,264,000
-6,347,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-101,743,000
-101,743,000
-103,276,000
-122,382,000
-64,444,000
-
Cambio neto en efectivo
11,253,000
11,253,000
18,127,000
-41,106,000
9,711,000
-
Efectivo al inicio del periodo
101,101,000
101,101,000
82,973,000
124,080,000
114,368,000
-
Efectivo al final del periodo
112,354,000
112,354,000
101,101,000
82,973,000
124,080,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
126,305,000
126,305,000
101,490,000
61,492,000
61,621,000
-
Inversiones en bienes de capital
-105,349,000
-105,349,000
-100,619,000
-118,940,000
-58,527,000
-
Flujo de caja libre
20,956,000
20,956,000
871,000
-57,448,000
3,094,000
-