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NYSE American - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
610
610
1,328
194
-7,058
Depreciación y amortización
5,165
5,165
4,783
4,972
6,970
Impuestos sobre la renta diferidos
-759
-759
344
60
-2,162
Compensación con base en acciones
389
389
399
420
299
Cambio en el capital circulante
-294
-294
110
-853
3,817
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
2,966
Cuentas a pagar
-79
-79
608
76
263
Otro capital circulante
-555
-555
6,847
4,593
9,290
Otros artículos no monetarios
12
12
44
410
353
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,718
5,718
7,235
6,267
9,745
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,273
-6,273
-388
-1,674
-455
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-2,084
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,273
-6,273
-388
-1,674
-2,389
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,529
-3,529
-2,032
-13,247
-4,925
Otras actividades de financiación
-211
-211
-630
-1,310
115
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,910
1,910
-2,657
-655
-4,810
Cambio neto en efectivo
1,355
1,355
4,190
3,938
2,546
Efectivo al inicio del periodo
12,453
12,453
8,263
4,325
1,779
Efectivo al final del periodo
13,808
13,808
12,453
8,263
4,325
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,718
5,718
7,235
6,267
9,745
Inversiones en bienes de capital
-6,273
-6,273
-388
-1,674
-455
Flujo de caja libre
-555
-555
6,847
4,593
9,290