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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-76,831
-82,667
-14,859
4,134
-23,982
Depreciación y amortización
12,729
14,217
14,487
14,317
13,464
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,761
-6,327
-5,270
-1,766
-3,543
Compensación con base en acciones
15,116
15,243
14,315
11,085
5,386
Cambio en el capital circulante
-16,944
-12,123
-11,821
-14,718
-13,458
Cuentas por cobrar
-1,738
-1,305
-5,630
-6,216
5,855
Inventario
-12,423
-11,396
-6,873
-6,619
-14,177
Cuentas a pagar
1,103
-11
1,965
-1,100
822
Otro capital circulante
-4,142
-7,215
-3,077
3,254
11,437
Otros artículos no monetarios
2,254
2,231
1,850
-12,940
-16,065
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,704
-1,788
4,409
8,397
13,065
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,846
-5,427
-7,486
-5,143
-1,628
Adquisiciones netas
-
0
0
-476
-94,601
Compras de inversiones
-
-
0
0
-20,035
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
2,501
45,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,846
-5,427
-7,486
-3,118
-71,264
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-284
-201
-50,558
Acción ordinaria readquirida
-
-5,000
0
0
0
Otras actividades de financiación
-2,828
-2,152
-5,249
-7,706
-4,740
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-6,984
-6,324
-4,852
-6,779
-3,774
Cambio neto en efectivo
-11,108
-13,460
-8,059
-1,431
-61,646
Efectivo al inicio del periodo
79,737
86,327
94,386
95,817
157,463
Efectivo al final del periodo
68,611
72,867
86,327
94,386
95,817
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,704
-1,788
4,409
8,397
13,065
Inversiones en bienes de capital
-5,846
-5,427
-7,486
-5,143
-1,628
Flujo de caja libre
-4,142
-7,215
-3,077
3,254
11,437