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ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
35,547
18,779
-47,896
-42,603
-22,548
Depreciación y amortización
59,777
59,791
59,653
47,252
44,638
Impuestos sobre la renta diferidos
-9,409
-11,740
-15,253
-16,754
-13,205
Compensación con base en acciones
23,248
20,652
14,599
10,489
12,936
Cambio en el capital circulante
16,409
24,860
-51,300
-84
-12,628
Cuentas por cobrar
2,295
3,359
-36,912
-5,548
-23,664
Inventario
-10,183
-5,841
-23,626
3,224
-2,759
Cuentas a pagar
15,973
7,552
5,038
10,166
-2,294
Otro capital circulante
95,065
100,448
-47,658
-20,316
-53,055
Otros artículos no monetarios
5,234
6,617
9,170
3,012
5,629
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
115,804
118,959
-31,203
3,322
15,267
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-20,739
-18,511
-16,455
-23,638
-68,322
Adquisiciones netas
-
0
-33
-84,494
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-7,225
-18,511
-15,738
-105,483
-68,322
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,000
-3,000
-3,000
-211,010
-15,534
Acción ordinaria emitida
-
80,555
0
69,584
0
Acción ordinaria readquirida
-10,099
-4,987
-1,959
-890
-1,523
Dividendos pagados
-1,625
-1,625
-1,625
-190
0
Otras actividades de financiación
-
-12,500
-
-19,384
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
52,261
67,439
-5,126
194,595
-1,439
Cambio neto en efectivo
160,840
167,887
-52,067
92,434
-54,494
Efectivo al inicio del periodo
67,757
53,234
105,301
12,867
67,361
Efectivo al final del periodo
228,597
221,121
53,234
105,301
12,867
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
115,804
118,959
-31,203
3,322
15,267
Inversiones en bienes de capital
-20,739
-18,511
-16,455
-23,638
-68,322
Flujo de caja libre
95,065
100,448
-47,658
-20,316
-53,055