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Applied DNA Sciences, Inc. (APDN)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-12,268
-9,947
-8,268
-14,286
-13,027
Depreciación y amortización
1,164
1,362
1,290
844.438
285.73
Compensación con base en acciones
1,193
1,034
2,519
1,668
1,001
Cambio en el capital circulante
851.285
2,447
954.566
-3,616
527.734
Cuentas por cobrar
1,508
3,051
-532.957
-2,638
600.352
Inventario
30.142
272.217
767.689
-872.566
-354.738
Otro capital circulante
-11,056
-6,296
-9,466
-15,937
-12,207
Otros artículos no monetarios
-
-
1,668
-
26.019
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-11,017
-6,218
-8,977
-13,388
-11,143
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-38.937
-78.448
-489.553
-2,549
-1,064
Adquisiciones netas
-
-1,062
0
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,101
-1,096
-489.553
-2,549
-1,064
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-1,666
-107.802
Acción ordinaria emitida
2,980
0
14,427
13,757
10,640
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,980
0
18,127
14,705
19,435
Cambio neto en efectivo
-9,138
-7,313
8,660
-1,232
7,228
Efectivo al inicio del periodo
13,037
15,215
6,555
7,787
558.988
Efectivo al final del periodo
3,900
7,902
15,215
6,555
7,787
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-11,017
-6,218
-8,977
-13,388
-11,143
Inversiones en bienes de capital
-38.937
-78.448
-489.553
-2,549
-1,064
Flujo de caja libre
-11,056
-6,296
-9,466
-15,937
-12,207